第一部分 部门概况
一、主要职能
负责管辖区域内小型水利工程的建设和管理；做好地下水的合理开发和节水型工程。
2018年预计需要完成以下主要工作：1、排东七斗的清淤及桥涵治理工程；2、小店区西温庄集中供水高中站饮水安全巩固提升工程。
二、机构设置情况
太原市小店区水务局西温庄管理站由太原市小店区水务局西温庄管理站事业单位组成，无内设科室。
2018年太原市小店区水务局西温庄管理站纳入小店区财政局部门预算汇编范围。
2018年单位无“三公经费”预算。
第二部分 2018年部门预算
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表一：2018年收支预算总表 编制单位：太原市小店区水务局西温庄管理站 金额单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、财政拨款 |
1752652.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
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经费拨款 |
1752652.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
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纳入预算的行政事业性收费安排拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
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专项收入安排的拨款 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
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上年结余 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
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上级转移支付 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
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二、财政专户核拨预算外资金 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
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三、纳入预算的政府性基金 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
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四、其他收入 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
23449.00 |
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十一、节能环保支出 |
0.00 |
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十二、城乡社区支出 |
0.00 |
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十三、农林水支出 |
1729203.00 |
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|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
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十七、金融支出 |
0.00 |
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十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
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二十、住房保障支出 |
0.00 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
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二十二、预备费 |
0.00 |
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二十三、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
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二十四、其他支出 |
0.00 |
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二十五、转移性支出 |
0.00 |
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二十六、债务还本支出 |
0.00 |
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二十七、债务付息支出 |
0.00 |
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二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
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总计 |
1752652.00 |
总计 |
1752652.00 |
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表二：2018年收入预算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
1752652.00 |
1752652.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
|
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20101 |
人大事务 |
|
|
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2010101 |
行政运行 |
|
|
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2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
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20101099 |
其他人大事务支出 |
|
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|
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20102 |
政协事务 |
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23449.00 |
23449.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23449.00 |
23449.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23449.00 |
23449.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
1729203.00 |
1729203.00 |
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
320000.00 |
320000.00 |
|
|
2130316 |
农田水利 |
|
|
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
1153000.00 |
1153000.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
256203.00 |
256203.00 |
|
单位名称：太原市小店区水务局西温庄管理站单位：元
表三：2018年支出预算总表
单位名称：太原市小店区水务局西温庄管理站 单位：元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
1752652.00 |
279652.00 |
1473000.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
20101099 |
其他人大事务支出 |
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23449.00 |
23449.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23449.00 |
23449.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23449.00 |
23449.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
1729203.00 |
256203.00 |
1473000.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
320000.00 |
|
320000.00 |
|
2130316 |
农田水利 |
|
|
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
1153000.00 |
|
1153000.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
256203.00 |
256203.00 |
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表四 ：2018年“三公”经费预算表 |
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单位名称： 太原市小店区水务局西温庄管理站 |
单位：元 |
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项 目 |
金 额 |
|
合计 |
0 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0 |
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3、公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置费 |
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表六：2018年财政拨款收支预算总表 |
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单位名称：太原市小店区水务局西温庄管理站 |
单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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财政拨款 |
1752652.00 |
一、一般公共服务支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
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|
九、社会保险基金支出 |
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
23449.00 |
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十一、节能环保支出 |
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|
十二、城乡社区支出 |
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|
十三、农林水支出 |
1729203.00 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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|
二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
1752652.00 |
本年支出合计 |
1729203.00 |
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表七：2018年财政拨款支出预算总表
单位名称：太原市小店区水务局西温庄管理站单位：元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
1752652.00 |
279652.00 |
1473000.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
|
|
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20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
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|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
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|
|
20101099 |
其他人大事务支出 |
|
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|
|
20102 |
政协事务 |
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23449.00 |
23449.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23449.00 |
23449.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23449.00 |
23449.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
1729203.00 |
256203.00 |
1473000.000 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
320000.00 |
|
320000.00 |
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2130316 |
农田水利 |
|
|
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
1153000.00 |
|
1153000.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
256203.00 |
256203.00 |
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表八：2018年财政拨款基金收支预算表
单位名称：太原市小店区水务局西温庄管理站单位：元
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
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|
|
四、公共安全支出 |
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|
|
五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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|
二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
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第三部分 2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入决预算1752652.00元，其中：财政拨款1752652.00元。
二、支出预算总体安排情况
2018年支出预算1752652.00元。
1、按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出23449.00元、农林水支出1729203.00元。
2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出279652.00元，其中：医疗保险23449.00元，其他水利支出256203.00元；项目支出1473000.00元,其中：防汛320000.00元、农村人畜饮水1153000.00万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出23449.00元、农林水支出1729203.00元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出279652.00元，其中：医疗保险23449.00元，其他水利支出256203.00元；项目支出1473000.00元,其中：防汛320000.00元、农村人畜饮水1153000.00万元。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括人员经费支出256815.00元，其中：工资福利支出244815.00元，对个人和家庭的补助12000.00元;公用经费1495837.00元，其中：商品和服务支出1495837.00元。
四、预算收支增减变化情况说明
1、2018年收入预算安排1752652.00元，其中：财政拨款1752652.00元。2017年预算安排3151044.00元，其中：财政拨款3151044.00元，2018年度比2017年度减少1398392.00元，减少比例44%，减少原因是由于工资福利支出和对个人和家庭的补助增加20762.00元，农林水支出减少1419154.00元。
2、2018年支出预算安排1752652.00元，其中：财政拨款1752652.00元。2017年预算安排3151044.00元，其中：财政拨款3151044.00元，2018年度比2017年度减少1398392.00元，减少比例44%，减少原因是由于工资福利支出和对个人和家庭的补助增加20762.00元，农林水支出减少1419154.00元。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年度预算安排资金22837.00元，2017年度预算安排资金23165.00元，减少328.00元，减少比例1.4%，减少原因是由于工会经费增加53.00元，福利费减少351.00元，教育经费减少30.00元。
六、政府采购安排情况说明
2018年政府采购安排资金1160158.00元，其中：日常公用经费包括存储设备260.00元，制冷空调设备6298.00元，复印纸600.00元；小店区西温庄集中供水高中站饮水安全巩固提升工程包括修缮工程1153000元，。
七、政府基金预算财政拨款收入支出预算情况
无
八、专业性名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
