第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置
小店区机关后勤服务中心为全额拨款事业单位，主要负责全区公共机构节能监督管理工作；负责区汾东文体中心管理工作；负责机关办公用房管理工作；负责机关办公场所水、电、暖的运行管理与维修；负责机关大院及所属范围的绿化、美化、香化及环境的清洁卫生；负责机关干部职工的饮食服务；负责机关大院安全保卫和车辆停放管理工作；负责机关大院所属各单位报刊、杂志的征订、收发；负责区级机关集体户籍管理工作。
小店区机关后勤服务中心为区直属事业单位，正科级建制，编制35人，领导职数一正两副，为全额拨款事业单位。
二、部门决算单位构成
太原市小店区机关后勤服务中心由本级单位组成。
2016年纳入小店区机关后勤服务中心的部门决算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市小店区机关后勤服务中心 |
第二部分 2016年部门决算
|
表一：2016年收支决算总表 |
|||||||
|
|
单位名称： |
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|||
|
一、一般公共预算资金（小计） |
994.51 |
一、一般公共服务支出 |
925.42 |
|
|||
|
二、政府性基金 |
|
三、国防支出 |
|
|
|||
|
三、其他收入 |
0.6 |
四、公共安全支出 |
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
51.51 |
|
|||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
18.19 |
|
|||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|||
|
本年收入合计 |
995.11 |
本年支出合计 |
995.11 |
|
|||
表二：2016年收入决算总表
|
项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
995.11 |
994.51 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
925.42 |
924.81 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
925.42 |
924.81 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
755.89 |
755.28 |
|
|
2010399 |
其他 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
169.53 |
169.53 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.51 |
51.51 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.51 |
51.51 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
51.51 |
51.51 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.19 |
18.19 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
18.19 |
18.19 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.29 |
10.29 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
7.9 |
7.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称： 单位：万元
表三：2016年支出决算总表
单位名称： 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
995.11 |
568.92 |
426.19 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
925.42 |
499.22 |
426.19 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
925.42 |
499.22 |
426.19 |
|
2010303 |
机关服务 |
755.89 |
499.22 |
256.66 |
|
2010399 |
其他 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
169.53 |
|
169.53 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.51 |
51.51 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.51 |
51.51 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
51.51 |
51.51 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.19 |
18.19 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
18.19 |
18.19 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.29 |
10.29 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
7.9 |
7.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四：2016年财政拨款收支决算总表 |
||||||
|
单位名称： |
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
||
|
财政拨款 |
994.51 |
一、一般公共服务支出 |
924.81 |
|
||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
51.51 |
|
||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
18.19 |
|
||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
||
|
本年收入合计 |
994.51 |
本年支出合计 |
994.51 |
|
||
表五：2016年财政拨款支出决算总表
单位名称： 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
994.51 |
568.32 |
426.19 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
994.51 |
568.32 |
426.19 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
994.51 |
568.32 |
426.19 |
|
2010303 |
机关服务 |
755.28 |
498.62 |
256.66 |
|
2010399 |
其他 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
169.53 |
|
169.53 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.51 |
51.51 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.51 |
51.51 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
51.51 |
51.51 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.19 |
18.19 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
18.19 |
18.19 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.29 |
10.29 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
7.9 |
7.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六：2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||
|
单位名称： |
|
单位：万元 |
|
|
经济科目名称 |
决算数 |
备注 |
|
|
一、工资福利支出 |
235.01 |
|
|
|
基本工资 |
93.54 |
|
|
|
津贴补贴 |
2.9 |
|
|
|
奖金 |
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
31.99 |
|
|
|
绩效工资 |
86.64 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
19.94 |
|
|
|
二、商品和服务支出 |
632.44 |
|
|
|
办公费 |
4.56 |
|
|
|
印刷费 |
|
|
|
|
水费 |
6.62 |
|
|
|
电费 |
72.26 |
|
|
|
邮电费 |
0.55 |
|
|
|
取暖费 |
122.74 |
|
|
|
物业管理费 |
98.07 |
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
195.04 |
|
|
|
会议费 |
|
|
|
|
培训费 |
0.1 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
|
专用材料费 |
|
|
|
|
劳务费 |
58.4 |
|
|
|
工会经费 |
|
|
|
|
福利费 |
1.96 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
5.9 |
|
|
|
其他交通费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
66.22 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
116.25 |
|
|
|
退休费 |
51.59 |
|
|
|
生活补助 |
|
|
|
|
医疗费 |
|
|
|
|
奖励金 |
14.63 |
|
|
|
住房公积金 |
33.34 |
|
|
|
提租补贴 |
|
|
|
|
采暖补贴 |
16.69 |
|
|
|
四、其他资本性支出 |
10.8 |
|
|
|
办公设备购置 |
9.45 |
|
|
|
其他资本性支出 |
1.35 |
|
|
|
合计 |
994.51 |
|
|
|
表七：2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||
|
单位名称： |
|
单位：万元 |
|
|
经济科目名称 |
决算数 |
备注 |
|
|
一、工资福利支出 |
232.03 |
|
|
|
基本工资 |
93.54 |
|
|
|
津贴补贴 |
2.9 |
|
|
|
奖金 |
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
29.01 |
|
|
|
绩效工资 |
86.64 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
19.94 |
|
|
|
二、商品和服务支出 |
220.03 |
|
|
|
办公费 |
0.73 |
|
|
|
印刷费 |
|
|
|
|
水费 |
3.25 |
|
|
|
电费 |
30.65 |
|
|
|
邮电费 |
0.52 |
|
|
|
取暖费 |
122.74 |
|
|
|
物业管理费 |
3.2 |
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
3.95 |
|
|
|
会议费 |
|
|
|
|
培训费 |
0.099 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
|
专用材料费 |
|
|
|
|
劳务费 |
48.4 |
|
|
|
工会经费 |
|
|
|
|
福利费 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
5.9 |
|
|
|
其他交通费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
0.59 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
116.25 |
|
|
|
退休费 |
51.59 |
|
|
|
生活补助 |
|
|
|
|
医疗费 |
|
|
|
|
奖励金 |
14.63 |
|
|
|
住房公积金 |
33.34 |
|
|
|
提租补贴 |
|
|
|
|
采暖补贴 |
16.69 |
|
|
|
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
办公设备购置 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
568.32 |
|
|
|
表八 ：2016年“三公”经费决算表 |
|
|
单位名称： |
单位：万元 |
|
项 目 |
金 额 |
|
合计 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
5.9 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
5.9 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
表九：2016政府性基金收支决算表
单位名称： 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||||||||||||||
|
政府性基金 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
三、国防支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
||||||||||||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
||||||||||||||
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
表十：政府采购情况表 |
|
|
|
|
||||||||||
|
太原市小店区机关后勤服务中心 |
|
|
|
|
2016年 |
|
|||||||||||
|
项目 |
|
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||||||
|
总计 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||||||||
|
合计 |
82761 |
82761 |
82761 |
|
|
82761 |
82761 |
|
|
||||||||
|
货物 |
82761 |
82761 |
82761 |
|
|
82761 |
82761 |
|
|
||||||||
|
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
小店区机关后勤服务中心2016年部门决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
我单位2016年收入决算995.11万元，其中：财政拨款994.51万元。年末结转和结余为0万元（其中，项目支出结转和结余0万元）；2016年一般公共预算财政拨款本门收入994.51万元，支出994.51万元，年末结转和结余0万元（其中项目支出结转和结余0万元）；2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
2015年收支为1179.34万元，一般公共预算财政拨款收支为1178.87，与上年相比较，收支减少184.36万元，主要原因是2016年应急分队账务从我单位转出。
二、支出决算总体安排情况
2016年支出决算995.11万元。
1．按支出功能分类，包括201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出925.42万元；208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）支出51.51万元；210医疗卫生与计划生育（类）21005医疗保障（款）支出18.19万元。
2．按支出经济分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出568.92万元，包括人员支出等；项目支出426.19万元,包括汾东文体中心支出和部分商品和服务支出等项目等。
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2016年部门决算中，一般公共预算资金安排支出994.51万元。
1．按支出功能分类，包括201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出924.81万元；208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）支出51.51万元；210医疗卫生与计划生育（类）21005医疗保障（款）支出18.19万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出568.32万元，包括人员支出等；项目支出426.19万元,包括汾东文体中心支出和部分商品和服务支出等项目等。
四、机关运行经费情况
我单位2016年机关运行经费为220.03万元，比上年增长了94.3万元，主要是增加了汾东文体中心的供热取暖费。
五、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
我单位无政府基金预算。
-
其他部分决算情况
-
我单位2016年政府采购8.28万元，系一般公共预算安排资金，按照政府采购目录，报相关科室严格按照政府采购业务操作流程进行政府采购。
国有资产占用情况：我单位有公务用车3辆，均为一般公务用车。
2.三公经费决算情况
2016年决算中，“三公经费”全年共5.9万元，与上年相比减少6.1万元，下降50.65%。其中公务用车运行费5.9万元，公务用车购置数为0辆，年末公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费增加（减少）主要原因是应急分队的公务用车运行维护账务从我中心转走。
2016年，我单位未发生公务用车购置费用。
2016年，我单位未发生公务接待费。
2016年，我单位未发生因公出国（境）费用。
3.我单位2016年推进学习型机关建设，不断提高机关后勤的整体素质，提高工作质量。同时，不断提高后勤服务保障能力，抓好机关水电房产维修、改造工作，加强了安全保卫和机关职工食堂管理，优化机关环境，加强区汾东文体中心的管理工作，认真开展公共机关节能工作和精神文明创建工作。
六、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
太原市小店区机关后勤服务中心
2017年9月15日
